金融界基金04月23日讯 华宝美国消费美元(qdii-lof)基金04月21日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.2048元,环比上个交易日下跌2.48%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型qdii基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.71%,近3个月本基金净值下跌15.82%,近6月本基金净值下跌12.63%,近1年本基金净值下跌10.25%,成立以来本基金累计净值为0.2048元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为周晶,自2016年03月18日管理该基金,任职期内收益32.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亚马逊(持仓比例22.48%)、家得宝(持仓比例11.39%)、麦当劳(持仓比例6.96%)、耐克(持仓比例5.77%)、星巴克(持仓比例4.34%)、劳氏(持仓比例3.69%)、tjx(持仓比例3.24%)、普利斯林(持仓比例3.14%)、塔吉特(持仓比例2.63%)、美国达乐公司(持仓比例2.15%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
2020年一季度是全球资本市场剧烈波动的一个季度。新年伊始,出于对中美达成第一阶段贸易协议后经济发展的乐观预期,美股延续了去年12月以来的上涨趋势。但步入一月下旬,中国确认covid-19病毒开始蔓延,美股开始调整。此后,由于中国政府在第一时间采取紧急有效的应对措施,境内病毒蔓延态势得到有效控制,美股因此重新步入上行通道,标普500指数在二月十九号创下历史新高3393点。然而,进入二月下旬之后,由于前期海外政府管控措施的拖沓,海外covid-19新冠病毒开始爆发。而此后opec+谈判失败,油价暴跌,海外高收益债市场收益率飙升,并导致整个海外信用市场出现短期流动性危机,这样造成美股发生了自08年以来最大幅度的暴跌,美股曾经在十天之内连续四次熔断。面对不利形势,美联储迅速降息到零,并在三月二十三日启动无限量qe,一定程度上缓解了流动性危机,股市随之开始反弹。消费板块在这次疫情中受到较大打击,美股可选消费板块在2020年一季度跌幅高于标普500指数。截止报告期,标普美国品质消费指数收于990.69点,一季度跌幅21.78%,高于标普500指数20%的跌幅。一季度标普品质消费指数年化日均波幅为53.62%,低于标普500指数日均波幅56.83%的水平。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2020年一季度人民币汇率呈现小幅贬值走势。一季度人行中间价从6.9762贬值至7.0851,相对于美金贬值1.56%。同期,人民币交易价也相对于美金贬值1.82%左右。
本报告期基金份额净值增长率为-20.73%,业绩比较基准收益率为-19.50%。(点击查看更多基金异动)
来源:金融界基金 机器君