11日上证指数放量下跌0.78%，但特斯拉概念爆发，模塑科技、常铝股份、奥特佳、亚玛顿、秀强股份、华昌达、飞龙股份、蓝英装备涨停，旭升股份、横店东磁涨幅超8%。新能源汽车概念同样活跃，江淮汽车、力帆股份涨停。
概念股大涨的缘由是隔夜美股特斯拉股价大涨近9%，创历史新高，突破1000美元，总市值达1900亿美元，超越丰田成为全球市值最高的整车企业。特斯拉ceo马斯克日前宣布，现在是时候启动电动卡车semi量产了，电池和动力系统的生产将在内华达州工厂，其他部分的生产可能在其他州进行。
根据国外论坛cybertruckownersclub.com统计，截至6月10日，特斯拉电动皮卡订单编号已达到77万台，同时按一定的订单取消几率估算，该论坛预计仍然留存的订单约为60万辆。马斯克此前曾表示，按产能进度估算皮卡订单需要3-4年才能完全消化。
据悉，特斯拉上海工厂一期投产的model 3产能为周3000辆左右，二期已经于2020年1月开工。由于疫情影响，业内预计大概率仍然可以在今年年底到明年年初投产，二期为model y产能，预计完全投产后上海工厂产能可以达到50万辆每年。
“目前根据我们特斯拉国内零售门店了解的情况，国产特斯拉model 3订单饱满，国产model 3等待周期仍然较长。”粤开证券汽车及零部件行业分析师徐昊11日分析称，国产特斯拉产量恢复好于预期，5月特斯拉纯电动车型产量为1.15万辆，环比增长2.6%，销量1.11万辆，环比增长205%，市场份额约20%，1-5月累计生产3.94万辆，model 3成国内最畅销的纯电动车型。
5月特斯拉重回1万辆，华创证券预计6月特斯拉销售势头将保持。其理由是，5月特斯拉销量达到11095辆，4月为3635辆，主要受3月标航model3集中交付、消费者等待长续航版等因素影响，当前这些因素都已消除，预计6月特斯拉销售势头将保持。
“我们认为，一季度影响下，国内新能车市场总体上承压，但是今年是由外资车企的纯电动新产品周期驱动的新一轮电动化浪潮的起点，持续看好特斯拉国产化和产能扩张带来的确定性机会。”徐昊进一步分析，“特斯拉市值创新高，市场对公司预期进一步转好，产业链可以对标曾经的苹果产业链，且汽车单体价值量更大，我们认为，特斯拉及特斯拉产业链中的核心标的想象空间巨大。”
个股方面，粤开证券建议投资者可以关注特斯拉核心零部件标的，包括三花智控、银轮股份、旭升股份、拓普集团和凌云股份，动力电池产业链核心标的，包括宁德时代、国轩高科、天赐材料和当升科技。
来源：大众证券报 陈慧


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